大盘·股市系统（第一篇）：关键指标、支撑压力、阶段与变盘点

大盘·股市系统（第一篇）：关键指标、支撑压力、阶段与变盘点 塞外书生 · 股市系统系列第一篇 · 数据取自本地日线 · 生成于 2026-09-24 A− 100% A+ 很多股民，尤其是新股民往往只看到个股，而看不到上面3层的动向，这是操作的大方向错误。 日常交流和留言中，可以看到很多朋友缺乏这个系统的认知。 所以我就想写一系列的文章来帮助大家建立正确的股市系统。 我想按顺序来写股市系统，包括大

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大盘·股市系统（第一篇）：关键指标、支撑压力、阶段与变盘点

塞外书生 · 股市系统系列第一篇 · 数据取自本地日线 · 生成于 2026-09-24

A− 100% A+

很多股民，尤其是新股民往往只看到个股，而看不到上面3层的动向，这是操作的大方向错误。

日常交流和留言中，可以看到很多朋友缺乏这个系统的认知。

所以我就想写一系列的文章来帮助大家建立正确的股市系统。

我想按顺序来写股市系统，包括大盘 情绪 板块 个股，打板 低吸等战法，盘口等等一系列文章。

也许会有几十万字，能写多少也看大家的反馈和需要。

如果想看的朋友多，就会多写，反之就会半途而废。

这些知识也是我在过去20年的股市生涯的积累。

一定会给大家带来全新的认知。因为我就是用这些知识来每日作战的。

第一篇就是最重要的大盘。

大盘是整个市场的司令，他的动向决定了全市场的喜怒哀乐。

他的大阳和大阴对所有股都有强大的引导作用。很多朋友在日常里都吃过大盘的亏。如果有一个正确的分析，就会躲过很多坑。

本篇就来系统的讲述如何分析大盘，如何预测大盘，如何来找大盘的变盘点，如何预测 日内走势，如何分析日内市场机会，大盘周期等等内容，有8个章节，近百幅实战图和2万2千多字的分析。量大管饱，一次爱个够！！

以前我写过很多干货文章，但没有系统化，这次我专门从头开始写，写一个系列，无论是老读者还是新股民，都可以直接阅读本系列文章，从头建立起一个完整的股市系统，这就是我这系列的目的。他和以前干货的区别就是更系统化，更详细，更有连贯性，看这个系列就够了。

这个系列的内容比以前的干货文章有更新，更高级，更深入的知识内容！！！

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一大盘的关键指标 1 k线 2 量能 3 均线 4 缺口 5大的趋势结构 6 大盘日内的黄白线

二大盘的支撑和压力 1 k线 2均线 3缺口 4整数位 5 rsi高低

三大盘所处的阶段 1 上升段 2 高位横盘阶段 3 下跌阶段 4 低位横盘震荡阶段

四大盘的变盘点 A 上涨见顶变盘 1. 价涨量缩 / 量价背离 短线见顶 2. 天量阳线短线见顶 3 放量滞涨短线见顶 4高位放量大阴 5. 高位钝化 + 长上影频繁 短线见顶 6. 均线乖离过大 7. 情绪与结构预警 B 下跌见底变盘 1.连续下跌后放量 2.放量下影线反转 探底 3. 下跌不再创新低，低点逐步抬高 4. 指标的底背离共振 5. 均线系统：从空头压制到粘合 6. 资金与情绪的最后释放

五大盘的次日走势判断 1 大盘所处阶段 2 量能。 3压力位/支撑位 4主线板块的运行阶段 5外盘走势 美股，a50，期货，汇率，港股，棒子，倭寇，比特币 6重大政策消息 7重大监管消息 8重大数据 cpi pmi 社融，美联储加息/降息 9 重大国际形势变化 10节假日因素 16大阳突破

六大盘的当日走势分析 1.9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月15日

七指数周期

八总结

一大盘的关键指标

这里的大盘是指上证指数，他是其他指数的龙头，创业板，科创板等指数都是以上证为核心，所以我们主要观察上证的规律，其他的指数也可以套用这些基本规律。

我们首先看大盘有哪些关键指标，这些指标就是我们日常要观察的。

1 k线

这个是最基础的，无需多言。很多信息都在k上，这也是我们分析判断的第一基础。

实战图 1

2 量能

量能是市场的基础之一，量代表亿万的资金，有量才有活力，没量就缺乏资金玩。我们可以看上半年4,5月大盘拉升时，量能是逐渐放大的，在7月芯片板块崩溃后，市场的量能就连续萎缩，一直到现在，这2个月的行情，大家应该也有感受，明显行情很烂，机会不多。

放量的市场代表资金情绪高涨，市场活跃，机会众多。

缩量的市场代表资金情绪萎靡，市场低迷，机会寥寥。

实战图 2

上证指数日线（2026-03 至 2026-09）· 看量能与价格的配合，红涨绿跌 3 均线

均线是大盘运行的重要指标之一。均线和大盘的位置对比关系也是我们日常观察的重点。我一般看的均线是3 5 10 20 30 60 120 250.

实战图 3

3 5 和10 是短线均线，其他的为长期均线。

当大盘在3，5,10之上，并且3 5 10也是向上时，大盘就是处于短期多头趋势中。

比如下图的波段。白色是3日，黄色是5日，紫色是10日。

大盘大部分时间都在这3条均线之上，那这个阶段就是短线多头趋势。

在这个阶段，市场是做多为主，投资者当然也是做多为主。

实战图 4

10日线也是大盘短线趋势的分水岭，当在上升趋势中，跌破10日线，那就 意味着一段上升趋势的打破，结束了一个小波段。

比如下图这些位置，大盘跌破紫色10日线后，就开始进入下跌或者震荡节奏，我们的操作策略也由多头思维转为下跌或者震荡思维，个股进出也由多拿多买转为快进快出。

注意箭头的位置 都是跌破10日线。看到这样的信号，我们要首先意识到做多的时间过去 了，风险来了，后面的市场不是主升，钱难赚了，要多看少动，控制仓位。

实战图 5

实战图 6

20日线是大盘波段的分水岭。上面10日线是短线的分水岭，而20日线则是波段的分水岭。10日线是代表一个小趋势短线的结束，但大盘也可以调整3,5天后重新站上10日线，开始下一个小短线波段。但20日线则是兹事体大，他代表一个大波段的结束，

我们把k线的时间段拉长，图上只放一个20均线就是这个白线，我们可以看到，当大盘在20日均线上方运动时，市场就是没有大问题，要么是主升，要么是横盘震荡。但当大盘跌破白线时，就会迎来一大波的挑战了。除非很快就反身涨上去。

我们可以看到箭头指示的4个下跌波段，都是跌破20日线后才有的，

实战图 7

另外还有3个地方跌破，但都很快收了回去，所以没有造成大跌。

实战图 8

上证指数日线（2026-08 中下旬）· 连续跌破 10 日、20 日线即为卖出信号（S） 所以我们在看到大盘跌破20日的时候一定要心生警惕，要意识到这是波段性的风险来临，不是几天的事，而是一段时间的风险都增大，一定要多观察，多等等，观察大盘是

否会重新站上20日线，如果一直不能站上去，那我们最好是空仓观望，耐心等大盘重新走好再进场。其实这一条规则就能躲过很多次的大跌了吗，历史上的连续大跌时期都能躲过去，就能值得这文章的票价了，不过这只是这文章一个很普通的点，后面还有很多好货。

30 和60线也是观察波段趋势的重要均线，但不如20线灵敏，主要是一个辅佐作用。120线是半年线，250线是年线，也是观察大波段的价值。同时也有一个助涨助跌的功能。比如大盘最近跌破250线的支撑，继续下跌一段才止跌，然后反弹时遇到250线的压力，也是多次都无功而返。250线这里就成为了一个强大的阻力，我们看到上不去时就要注意减仓。

实战图 9

4 缺口

因为利好或者利空消息的发酵，就会造成大盘的高开和低开，形成一个缺口，有的缺口会在日内就回填，而有的缺口却能支撑市场在一段时间内继续向上或者向下运动。缺口分为向上缺口和向下的缺口。向上的缺口往往能激起一个向上的小波段，直到大盘见顶后回落，回补缺口。

实战图 10

上证指数日线（2026-01 前后）· 缺口不回补即是强势（B 为跳空起点） 缺口代表力量的起源。向上跳空缺口代表一个向上爆发的力量，这个力量会先强后弱，逐渐达到顶点后开始由盛转衰，进入下跌波段，最后回补缺口，就走完了这一个完整的波段。比如今年1月份的这个向上跳空缺口就支撑了大盘走了2个月的高位，直到3月多才回补缺口。

实战图 11

又比如下面2个跳空缺口

实战图 12

实战图 13

我们可以看到向上的跳空缺口往往是一个上涨小波段的起点。我们可以开始一段做多时间，时间可长可短，关键看后续利好动能的催化力度，如果持续有利好催好，那上涨的时间就长，反之就短，但我们都可以在这段时间里来做多，但是我们同时也要有个概念，做多力量会有见顶的时候，当见顶后，大盘会逐渐的开始回落，缺口会被回补，那我们就要小心做多，多注意防守了。

向下的跳空缺口和向上的缺口正相反，他往往出现在下跌的中后段，代表做空情绪的极致加速，也意味着做空要告一段落了。大盘的底部就在附近了。

实战图 14

我们可以看历史案例

实战图 15

实战图 16

实战图 17

从以上案例看出来，向下的跳空缺口往往是一个下跌波段的结束。所以我们在遇到向下跳空的时候，可以想想是否可以入场抄底，最好是分批抄底，因为底部的折腾往往很多，振幅很大，震的人神魂颠倒。

5大的趋势结构

我们在观察大盘k的时候，经常可以看到很多经典的趋势结构，比如W底，双头，头肩顶，箱体震荡等。我们就可以利用这些经典的结构来做进出应对。比如W底就做多，双头和头肩顶就做空。箱体就来回做多做空。比如大盘这一年的走势，我们可以明显地看到大盘走出了很多经典的形态。我都标注在图上

实战图 18

我们看大盘k的时候，一定要注意他的大结构是否构筑出来了。如果已经出来了，很多资金都会跟随做多或者做空的，影响是是市场万亿的资金动向，所以必须得有准备。

6 大盘日内的黄白线

大盘的分时有两种，一种是黄白线，一种是日内均线。这个可以在软件里设置。通达信里是这个设置 ，如果选中，就是日内均线的图

实战图 19

就是这样的

实战图 20

如果不选中 就是这样的

实战图 21

我一般是不选中的，要看黄白线，白色线是大盘指数，主要是由大股组成，黄线主要是8成的小股走势，这2个线不一定一样，经常有背离的时候，我们可以用他们来观察大小股的走势不同。

黄线强的日子，就是小股强，机会多在小股上了，打板，连板更有机会。

白线强的日子，就是大股强，机会多在大股上了，趋势股的低吸和半路更有机会。

这个是我们每天看盘时都要看的，知道今天市场的机会主要是在哪边了，是否利于自己的股，是否利于自己的模式，不要硬干，要顺应大势。

二大盘的支撑和压力

大盘在日常运行中，经常有很多支撑位和压力位，会影响股价的运行。这个也是我们分析大盘走势的重要依托，本节就来讲述下我所观察的几个方面。

1 k线

大盘运行最重要的支撑压力位就是k线。k线代表历史筹码的位置，当筹码在上方时，就是明显的压力位，因为很多筹码在那里被套，一旦解套就容易引起抛售，就是天然的压力位。同理筹码在下方时，就是支撑位，一旦到那个位置，就会有资金回补仓位。

尤其是拉升一段之后的高位，碰到前高点就容易形成双头，比如下面的位置。

实战图 22

实战图 23

实战图 24

同样在下跌时也一样，到了左侧低点附近就可能会形成双底，如果弱势时，右底可能比左底还低一些，比如这样。

实战图 25

如果抄底资金意愿较强，那右底就会高位左底，或者是反复下踩但是跌不下去，形成一个反复下影线的右底。

实战图 26

实战图 27

实战图 28

股价在下跌反弹时就 会面临上方套牢筹码的压力，形成反弹的顶部。

反弹的时候我们要观察到了左面历史底部的时候，往往也是一个压力位。

实战图 29

当然这个压力位有时也是可以突破的，这就需要市场的做多量能再次发力，最好是大阳突破，这样代表市场的决心和信心，资金强势入场，向上突破，这样原来的压力就转为

支撑了。这时我们就要注意入场做多，抓住短线机会。

实战图 30

实战图 31

实战图 32

实战图 33

同样，在大盘下跌的途中，也会面临前低点的支撑，有时能支撑住，有时也会继续下跌，一旦股价继续下跌，那我们就要空仓观察，保持谨慎，多注意防守。

实战图 34

实战图 35

我们在面对压力和支撑时第一时间想的是不能破原来的位置，碰到压力时先注意观望和防守。碰到支撑时先注意入场轻仓抄底。如果大盘没有打破原来的位置，那我们就继续按计划做多和做空。我们也同时做好第二手的准备，就是股价打破原来的位置，那我们就要迅速的准换策略，打破压力就做多，跌破支撑就做空。一颗红心两手准备！

2均线

均线也是我们日常分析时，非常重要的支撑和压力。

当股价在股价下方时就是重要的支撑，反之就是重要的压力。

我看到3 5 10 20 30 60 120 250均线。这些都在图上，每一个均线都是一股力量。

当大盘多头趋势运行时，我们首先要看3,5线的支撑，大盘不破3,5线就是最强的走势。

比如这些位置，这个时候就是做多做多做多，没有别的选择。

实战图 36

有时大盘会跌破3 5，回踩10均线，只要不破，那就还是在上升趋势中，依然是做多为主，并且随时可能再次大阳，站上3,5线。

比如下图，紫色是10线。

实战图 37

20日线是重要是波段支撑位，当股价在他附近上下纷飞的时候要多一分谨慎，谨防大盘向下突破，直接离20均线远去，那就开始进入空头波段趋势了，我们就要离场

实战图 38

30到250线也是一样，当他们在股价上方时就是压力，在下方时就是支撑。都是我们要随时观察的地方。

当股价在连续下跌后开始反弹，往往就会开始面临3 5 10线的压力，尤其是10日线，就会压制大盘的反弹，何时能突破才能有 一个较好的反弹机会。

比如看下图，我只留下10日线，可以看到股价连续被压制，碰到10日线就回落，直到某日终于突破10日线才开始一轮小反弹。

实战图 39

实战图 40

可以看到10日线几乎是按着股价在下跌，碰到就回落，一般的下跌波段里是非常常见的，所以我们看到大盘到10日线附近，就要想着减仓和防守了。

而在上涨阶段，10日线就是我们短线波段的底部，是博弈波段调整后走2波的地方，那我们就可以低吸入场。

实战图 41

实战图 42

实战图 43

3缺口

上面讲述了2种缺口的作用，它同时还有支撑和压力的作用。

当股价回落遇到向上跳空缺口附近时，资金就会想着2次做多，再次向上，但这种力量不能重复太多次，第三次往往就容易失败了，比如下图。

实战图 44

实战图 45

而向下的跳空缺口会形成压力作用，股价反弹到缺口附近就会有抛压，有些资金会开始跑路，形成一个短期的头部。

我们在第一次遇到反弹到缺口位置时，也是要想着防守和减仓。到第二次三次试探缺口时，我们再观察是否跟随做多。

实战图 46

这次就用了几次反弹才终于过了缺口。

实战图 47

本文的所有图都是大盘，没有个股。都是大盘历史的走势规律。

4整数位

整数位有大有小，大的比如以百为单位的整数位，比如4000点，4100点等等。也可以有小的整数位，比如50的倍数，3950点，3850点等等。这些重要的整数位也是心理关卡，资金在面对这些位置的时候也会有 一些支撑和压力。当股价上涨遇到整数位的时候，会有一些抛压。向下跌到整数位的时候也会有一些支撑。

这些力量的来源有几方面，1 是国家队护盘的力量，2 是股民自发的力量，3是量化机构的进出。这些力量综合到一起就是市场。

这些年大盘一直在3千 4千左右晃荡，不能大涨也不能大跌，具体原因我以前说过很多次，这里就不多说了，反正是跌下去，国家队会护盘，但涨高了，国家队也会砸盘。所以就在这里晃荡。

我们在面对整数位的时候就可以做一些进攻和防守的策略，向上突破整数位就可以适度进攻，向下跌破整数位就要做防守。

有时突破和跌破之后还会有反复，来回的折腾，那我们就只能去结合本文的其他分析因素去多加分析，然后找到最终的结果。

5 rsi高低

有时我们看大盘是否短线果然或者过冷也可以参考下rsi指标，但指标只是参考，辅助作用，不能是决定性作用。一定还要结合其他因素来一起分析。

就是这个指标

实战图 48

rsi有3个 ，主要是看rsi1的数值

rsi指标大于70时是属于高位，容易有短线的回落，小于30时是低位，可能会有短线的修复。

比如6月22日的rsi1指标是73，当日是大阳，次日就大阴回落

实战图 49

7月8日 rsi1指标是28.4，低于30，大盘是3连阴，次日就反弹阳线。

实战图 50

7月13日，rsi1指标是28.9 低于30 次日也是大阳反弹

实战图 51

但指标不是万能的，当大盘处于连续上涨波段和下跌波段时，指标可以连续的处于过热或者过冷，指标不能决定大盘涨跌，而是大盘的内在动能决定了指标，当大盘不是明显的上涨或者下跌波段时，指标的作用更大，才有更好的成功率。

比如4月大盘连续上涨，rsi指标就连续的在70以上，甚至90以上。

实战图 52

在连续下跌阶段 rsi连续3天都小于30

实战图 53

所以指标只是辅佐我们分析的一个工具，千万不要想着是否有一个牛逼的指标能决定你做短线炒股，这种思想就是南辕北辙，就好比你想找个好老婆或者好老公，不能只看S型身材或者8块腹肌，就决定他是一个好人，很可能是凤姐或者渣男，必须得看多方面的因素来综合判断。